Отчет
о расходовании средств, полученных от дополнительных платных образовательных услуг
за декабрь 2023г.
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
||||||
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|
||||||||||||
1 |
За потребление энерг. ресурсов(теплоснабжения) и коммунальных ресурсов(горячее водоснабж.)в рамках договора поставки Договор 116/63/т-ЛК/01-01/23-д/с 9 01.01.2023 Акт099716 30.11.23 НДС20%-1753,00 |
ЗКР, 2023-51162, 04.12.2023 |
ДС 9 |
СКЭК ОАО |
|
10 518,00 |
|
||||||
2 |
За дезинфицирующие средства Контракт166-12/23-д/с 9 06.12.2023 УПД 284 06.12.2023 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2023-57881, 14.12.2023 |
ДС 9 |
ИП Альшанов И.А. |
|
20 150,00 |
|
||||||
3 |
За бумагу офисную,фотобумагу и материалы для творчества Контракт165-12/23-д/с 9 06.12.2023 УПД 283 06.12.2023 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2023-57886, 14.12.2023 |
ДС 9 |
ИП Альшанов И.А. |
|
24 890,00 |
|
||||||
4 |
За текущий ремонт вентилятора RE355F-4D-ACO Мотор-колесо MES Контракт162-12/23-д/с 9 01.12.2023 УПД 00001597 01.12.2023 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2023-57966, 15.12.2023 |
ДС 9 |
Пожсервис ООО |
|
3 676,65 |
|
||||||
5 |
За ноутбук и МФУ(принтер, сканер, копир) Контракт168-12/23-д/с 9 20.12.2023 ТН 680 20.12.2023 НДС-нет |
ЗКР, 2023-59510, 25.12.2023 |
ДС 9 |
ИП Катимакин В.В |
|
84 200,00 |
|
||||||
6 |
За канцелярские принадлежности Контракт 169-12/23-д/с 9 21.12.2023 ТН279 21.12.2023 НДС-нет |
ЗКР, 2023-59522, 25.12.2023 |
ДС 9 |
Кругозор ООО |
|
12 389,25 |
|
||||||
7 |
За средства бытовой химии Контракт170-12/23-д/с 9 25.12.2023 УПД 323 25.12.2023 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2023-60096, 26.12.2023 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
15 000,00 |
|
||||||
8 |
За потребление энерг. ресурсов(теплоснабжения) и коммунальных ресурсов(горячее водоснабж.)в рамках договора поставки Договор 116/63/т-ЛК/01-01/23-д/с 9 01.01.2023 Акт099716 30.11.23 НДС20%-1264,50 |
ЗКР, 2023-60182, 26.12.2023 |
ДС 9 |
СКЭК ОАО |
|
7 587,00 |
|
||||||
Отчет
о расходовании средств, полученных от дополнительных платных образовательных услуг
за октябрь - ноябрь 2023г.
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
1 |
За усл по провед занят по доп.прогр. для учащ по р-ру Дог №6 09.01.23 заключ. с физ лиц,не явл индив пре-ми для зачисл по реестру № 075 от 04.10.23 согД 26182113 26.04.10 НДС нет |
ЗКР, 2023-39864, 04.10.2023 |
ДС 9 |
КО 8615 |
|
870,00 |
2 |
За потребление энерг. ресурсов(теплоснабжения) и коммунальных ресурсов(горячее водоснабж.)в рамках договора поставки Договор 116/63/т-ЛК/01-01/23-д/с 9 01.01.2023 Акт081941 30.09.23 НДС20%-1861,83 |
ЗКР, 2023-40058, 06.10.2023 |
ДС 9 |
СКЭК ОАО |
|
11 171,00 |
3 |
За канцелярские принадлежности Контракт141-10/23-д/с 9 23.10.2023 ТН 194 23.10.2023 НДС-нет |
ЗКР, 2023-43794, 26.10.2023 |
ДС 9 |
Кругозор ООО |
|
5 000,00 |
4 |
За потребление энерг. ресурсов(теплоснабжения) и коммунальных ресурсов(горячее водоснабж.)в рамках договора поставки Договор 116/63/т-ЛК/01-01/23-д/с 9 01.01.2023 Акт089037 31.10.23 НДС20%-1959,83 |
ЗКР, 2023-46406, 03.11.2023 |
ДС 9 |
СКЭК ОАО |
|
11 759,00 |
5 |
За средства бытовой химии Контракт146-11/23-д/с 9 17.11.2023 УПД 240 17.11.2023 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2023-49190, 22.11.2023 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
14 889,50 |
6 |
За канцелярские принадлежности Контракт 149-11/23-д/с 9 24.11.2023 ТН 216 24.11.2023 НДС-нет |
ЗКР, 2023-50164, 28.11.2023 |
ДС 9 |
Кругозор ООО |
|
5 000,00 |
7 |
За расходные материалы к орг. технике и накопитель Контракт 147-11/23-д/с 9 23.11.2023 ТН 618 23.11.2023 НДС-нет |
ЗКР, 2023-50165, 28.11.2023 |
ДС 9 |
ИП Катимакин В.В |
|
4 770,00 |
Отчет
о расходовании средств, полученных от дополнительных платных образовательных услуг
за июнь 2023г.
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
1 |
За потребление энерг. ресурсов(теплоснабжения) и коммунальных ресурсов(горячее водоснабж.)в рамках договора поставки Договор 116/63/т-ЛК/01-01/23-д/с 9 01.01.2023 Акт037240 31.05.23 НДС20%-1109,77 |
ЗКР, 2023-22333, 02.06.2023 |
ДС 9 |
СКЭК ОАО |
|
6 658,60 |
Отчет
о расходовании средств, полученных от дополнительных платных образовательных услуг
за май 2023г.
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|||||||
1 |
За потребление энерг. ресурсов(теплоснабжения) и коммунальных ресурсов(горячее водоснабж.)в рамках договора поставки Договор 116/63/т-ЛК/01-01/23-д/с 9 01.01.2023 Акт028459 30.04.23 НДС20%-1517,50 |
ЗКР, 2023-16902, 04.05.2023 |
ДС 9 |
СКЭК ОАО |
|
9 105,00 |
|
2 |
за канцелярские принадлежности Контракт87-05/23-д/с 9 12.05.23 ТН 67 12.05.23 НДС-нет |
ЗКР, 2023-19136, 16.05.2023 |
ДС 9 |
Кругозор ООО |
|
10 000,00 |
|
Отчет
о расходовании средств, полученных от дополнительных платных образовательных услуг
за апрель 2023г.
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №9" |
||||||
1 |
За потребление энерг. ресурсов(теплоснабжения) и коммунальных ресурсов(горячее водоснабж.)в рамках договора поставки Договор 116/63/т-ЛК/01-01/23-д/с 9 01.01.2023 Акт023520 31.03.23 НДС20%-1283,67 |
ЗКР, 2023-12252, 04.04.2023 |
ДС 9 |
СКЭК ОАО |
|
7 702,00 |
2 |
за чернила универсальные Контракт84-04/23-д/с 9 05.04.23 ТН 202 05.04.23 НДС-нет |
ЗКР, 2023-14461, 17.04.2023 |
ДС 9 |
Монитор ООО |
|
1 550,00 |
Отчет
о расходовании средств, полученных от дополнительных платных образовательных услуг
за март 2023г.
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 9» |
||||||
1 |
За потребление энерг. ресурсов(теплоснабжения) и коммунальных ресурсов(горячее водоснабж.)в рамках договора поставки Договор 116/63/т-ЛК/01-01/23-д/с 9 01.01.2023 Акт015416 28.02.23 НДС20%-1413,83 |
ЗКР, 2023-7156, 03.03.2023 |
ДС 9 |
СКЭК ОАО |
|
8 483,00 |
2 |
за канцелярские принадлежности Контракт60-03/23-д/с 9 06.03.23 ТН 26 06.06.23 НДС-нет |
ЗКР, 2023-9784, 21.03.2023 |
ДС 9 |
Кругозор ООО |
|
10 000,00 |
3 |
за мягкий инвентарь Контракт63-03/23-д/с 9 27.03.23 ТН 04 27.03.2023 НДС-нет |
ЗКР, 2023-12022, 31.03.2023 |
ДС 9 |
ИП Иванченко И.Н. |
|
62 500,00 |
Отчет
о расходовании средств, полученных от дополнительных платных образовательных услуг
за январь-февраль 2023г
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
1 |
За потребление энерг. ресурсов(теплоснабжения) и коммунальных ресурсов(горячее водоснабж.)в рамках договора поставки Договор 116/63/т-ЛК/01-01/23-д/с 9 01.01.2023 Акт 007253 31.01.23 НДС20%-1078,17 |
ЗКР, 2023-2162, 06.02.2023 |
ДС 9 |
СКЭК ОАО |
6 469,00 |
Отчет
о расходовании средств, полученных от дополнительных платных образовательных услуг
за декабрь 2022г
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
1 |
За потребление энерг. ресурсов(теплоснабжения) и коммунальных ресурсов(горячее водоснабж.)в рамках договора поставки Договор 116/63/т-ЛК/01-01/22-д/с 9 01.01.2022 Акт 199313 30.11.22 НДС20%-1898,23 |
ЗКР, 2022-58128, 05.12.2022 |
ДС 9 |
СКЭК ОАО |
11 359,40 |
|
2 |
За проектор, утюг и модуль светодиодный Контракт201-11/25-д/с 9 24.11.2022 УПД 136 24.11.22 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2022-58383, 06.12.2022 |
ДС 9 |
ИП Альшанов И.А. |
72 820,00 |
|
3 |
За презентер и микрофоны Контракт216-12/22-д/с 9 06.12.2022 ТН 973 06.12.2022 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2022-61211, 19.12.2022 |
ДС 9 |
Тальмес ООО |
16 300,00 |
|
4 |
за средства бытовой химии Контракт225-12/22-д/с 9 12.12.22 УПД 342 15.12.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-62621, 23.12.2022 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
20 653,50 |
|
5 |
За телевизор, пылесос и хлоритекс Контракт227-12/22-д/с 9 23.12.2022 УПД 363 23.12.22 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2022-62796, 26.12.2022 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
65 996,41 |
|
6 |
За потребление энерг. ресурсов(теплоснабжения) и коммунальных ресурсов(горячее водоснабж.)в рамках договора поставки Договор 116/63/т-ЛК/01-01/22-д/с 9 01.01.2022 Акт 204256 23.12.22 НДС20%-1443,80 |
ЗКР, 2022-63642, 27.12.2022 |
ДС 9 |
СКЭК ОАО |
8 662,80 |
Отчет
о расходовании средств, полученных от дополнительных платных образовательных услуг
за ноябрь 2022г.
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
1 |
За потребление энерг. ресурсов(теплоснабжения) и коммунальных ресурсов(горячее водоснабж.)в рамках договора поставки Договор 116/63/т-ЛК/01-01/22-д/с 9 01.01.2022 Акт191743 31.10.22 НДС20%-1788,83 |
ЗКР, 2022-45861, 03.11.2022 |
ДС 9 |
СКЭК ОАО |
10 733,00 |
Отчет
о расходовании средств, полученных от дополнительных платных образовательных услуг
за сентябрь, октябрь 2022г.
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|||||||
1 |
За потребление энерг. ресурсов(теплоснабжения) и коммунальных ресурсов(горячее водоснабж.)в рамках договора поставки Договор 116/63/т-ЛК/01-01/22-д/с 9 01.01.2022 Акт183194 30.09.22 НДС20%-1999,60 |
ЗКР, 2022-40539, 06.10.2022 |
ДС 9 |
СКЭК ОАО |
11 997,60 |
||
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
11 997,60 |
Отчет
о расходовании средств, полученных от дополнительных платных образовательных услуг
за июль 2022г.
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
1 |
за мягкий инвентарь Контракт119-07/22-д/с 9 01.07.22 ТН 10 01.07.2022 НДС-нет |
ЗКР, 2022-26468, 06.07.2022 |
ДС 9 |
ИП Иванченко И.Н. |
11 400,00 |
|
2 |
за кресло Контракт124-07/22-д/с 9 15.07.22 УПД 157 15.07.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-28664, 20.07.2022 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
13 984,00 |
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
25 384,00 |
Отчет
о расходовании средств, полученных от дополнительных платных образовательных услуг
за июнь 2022г.
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Расход |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|||||
1 |
Налог на доходы физ лиц с оплаты за усл по провед занят по доп.прогр. для учащ по р-ру Дог №23 01.04.22 заключ с физ лицами,не являющихся индивид предпринимателями |
ЗКР, 2022-21200, 01.06.2022 |
ДС 9 |
МРИ ФНС России |
2 810,00 |
2 |
Страх взн на обяз пенс страх в РФ,зачисл в ПФРФ на выпл страх пенсии на опл усл провед занят по допол програм для учащ по р-р Д №23 01.04.22 закл с физ лиц,не явл индив предпр-ми |
ЗКР, 2022-21201, 01.06.2022 |
ДС 9 |
МРИ ФНС России |
4 754,64 |
3 |
Страх взносы на ОМС работ населения,зачисл в бюджет ФФОМС на опл усл провед занят по допол програм для учащ по р-р Д №23 01.04.22 закл с физ лиц,не явл индив предпр-ми |
ЗКР, 2022-21202, 01.06.2022 |
ДС 9 |
МРИ ФНС России |
1 102,21 |
4 |
За усл по провед занят по доп.прогр. для учащ по р-ру Дог №23 01.04.22 заключ. с физ лиц,не явл индив пре-ми для зачисл по реестру № 253 от 01.06.22 согД 26182113 26.04.10 НДС нет |
ЗКР, 2022-21203, 01.06.2022 |
ДС 9 |
КО 8615 |
18 802,00 |
5 |
За потребление энерг. ресурсов(теплоснабжения) и коммунальных ресурсов(горячее водоснабж.)в рамках договора поставки Договор 116/63/т-ЛК/01-01/22-д/с 9 01.01.2022 Акт146006 31.05.22 НДС20%-754,15 |
ЗКР, 2022-21276, 02.06.2022 |
ДС 9 |
СКЭК ОАО |
4 524,88 |
6 |
за канцелярские принадлежности Контракт109-06/22-д/с 9 07.06.22 ТН 108 07.06.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-23311, 15.06.2022 |
ДС 9 |
Кругозор ООО |
5 000,00 |
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
36 993,73 |
Отчет
о расходовании средств, полученных от дополнительных платных образовательных услуг
за май 2022г.
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
1 |
За потребление энерг. ресурсов(теплоснабжения) и коммунальных ресурсов(горячее водоснабж.)в рамках договора поставки Договор 116/63/т-ЛК/01-01/22-д/с 9 01.01.2022 Акт136895 30.04.22 НДС20%-1413,92 |
ЗКР, 2022-16950, 04.05.2022 |
ДС 9 |
СКЭК ОАО |
8 483,52 |
|
2 |
Налог на доходы физ лиц с оплаты за усл по провед занят по доп.прогр. для учащ по р-ру Дог №23 01.04.22 заключ с физ лицами,не являющихся индивид предпринимателями |
ЗКР, 2022-17151, 06.05.2022 |
ДС 9 |
МРИ ФНС России |
3 076,00 |
|
3 |
Страх взн на обяз пенс страх в РФ,зачисл в ПФРФ на выпл страх пенсии на опл усл провед занят по допол програм для учащ по р-р Д №23 01.04.22 закл с физ лиц,не явл индив предпр-ми |
ЗКР, 2022-17152, 06.05.2022 |
ДС 9 |
МРИ ФНС России |
5 205,20 |
|
4 |
Страх взносы на ОМС работ населения,зачисл в бюджет ФФОМС на опл усл провед занят по допол програм для учащ по р-р Д №23 01.04.22 закл с физ лиц,не явл индив предпр-ми |
ЗКР, 2022-17153, 06.05.2022 |
ДС 9 |
МРИ ФНС России |
1 206,66 |
|
5 |
За усл по провед занят по доп.прогр. для учащ по р-ру Дог №23 01.04.22 заключ. с физ лиц,не явл индив пре-ми для зачисл по реестру № 735 от 06.05.22 согД 26182113 26.04.10 НДС нет |
ЗКР, 2022-17154, 06.05.2022 |
ДС 9 |
КО 8615 |
20 584,00 |
|
6 |
за канцелярские принадлежности Контракт97-05/22-д/с 9 12.05.22 ТН 86 12.05.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-18574, 17.05.2022 |
ДС 9 |
Кругозор ООО |
7 000,00 |
|
7 |
за мягкий инвентарь Контракт107-05/22-д/с 9 16.05.22 ТН 7 16.05.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-20564, 27.05.2022 |
ДС 9 |
ИП Иванченко И.Н. |
8 500,00 |
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
54 055,38 |
Отчет
о расходовании средств, полученных от дополнительных платных образовательных услуг
за апрель 2022г.
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|||||||
1 |
За картриджи Контракт59-03/22-д/с 9 24.03.22 ТН 219 24.03.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-12295, 05.04.2022 |
ДС 9 |
Монитор ООО |
5 320,00 |
||
2 |
Налог на доходы физ лиц с оплаты за усл по провед занят по доп.прогр. для учащ по р-ру Дог №1 10.01.22 заключ с физ лицами,не являющихся индивид предпринимателями |
ЗКР, 2022-12334, 05.04.2022 |
ДС 9 |
МРИ ФНС России |
3 344,00 |
||
3 |
Страх взн на обяз пенс страх в РФ,зачисл в ПФРФ на выпл страх пенсии на опл усл провед занят по допол програм для учащ по р-р Д №1 10.01.22 закл с физ лиц,не явл индив предпр-ми |
ЗКР, 2022-12338, 05.04.2022 |
ДС 9 |
МРИ ФНС России |
5 659,28 |
||
4 |
Страх взносы на ОМС работ населения,зачисл в бюджет ФФОМС на опл усл провед занят по допол програм для учащ по р-р Д №1 10.01.22 закл с физ лиц,не явл индив предпр-ми |
ЗКР, 2022-12339, 05.04.2022 |
ДС 9 |
МРИ ФНС России |
1 311,92 |
||
5 |
За усл по провед занят по доп.прогр. для учащ по р-ру Дог №1 10.01.22 заключ. с физ лиц,не явл индив пре-ми для зачисл по реестру № 293 от 05.04.22 согД 26182113 26.04.10 НДС нет |
ЗКР, 2022-12343, 05.04.2022 |
ДС 9 |
КО 8615 |
22 380,00 |
||
6 |
За курсы профессион.переподгот "Закупки товаров, работ,услуг отдельными видами юр.лиц в рамках Фед.закона №223-ФЗ" Договор 221/76-03/22-д/с 9 15.03.22 Счет 221 06.04.22 НДС нет |
ЗКР, 2022-14815, 19.04.2022 |
ДС 9 |
УЦ Тендер ООО |
5 000,00 |
||
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
43 015,20 |
||||||
Отчет
о расходовании средств, полученных от дополнительных платных образовательных услуг
за февраль, март 2022г.
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
1 |
Налог на доходы физ лиц с оплаты за усл по провед занят по доп.прогр. для учащ по р-ру Дог №1 10.01.22 заключ с физ лицами,не являющихся индивид предпринимателями |
ЗКР, 2022-3145, 07.02.2022 |
ДС 9 |
МРИ ФНС России |
2 474,00 |
|
2 |
Страх взносы на ОМС работ населения,зачисл в бюджет ФФОМС на опл усл провед занят по допол програм для учащ по р-р Д №1 10.01.22 закл с физ лиц,не явл индив предпр-ми |
ЗКР, 2022-3147, 07.02.2022 |
ДС 9 |
МРИ ФНС России |
970,84 |
|
3 |
Страх взн на обяз пенс страх в РФ,зачисл в ПФРФ на выпл страх пенсии на опл усл провед занят по допол програм для учащ по р-р Д №1 10.01.22 закл с физ лиц,не явл индив предпр-ми |
ЗКР, 2022-3149, 07.02.2022 |
ДС 9 |
МРИ ФНС России |
4 187,92 |
|
4 |
За усл по провед занят по доп.прогр. для учащ по р-ру Дог №1 10.01.22 заключ. с физ лиц,не явл индив пре-ми для зачисл по реестру №401 от 07.02.22 согД 26182113 26.04.10 НДС нет |
ЗКР, 2022-3160, 07.02.2022 |
ДС 9 |
КО 8615 |
16 562,00 |
|
5 |
За потребление энерг. ресурсов(теплоснабжения) и коммунальных ресурсов(горячее водоснабж.)в рамках договора поставки Договор 116/63/т-ЛК/01-01/22-д/с 9 01.01.2022 СФ12/008819 31.01.22 НДС20%-612,48 |
ЗКР, 2022-3910, 11.02.2022 |
ДС 9 |
СКЭК ОАО |
3 674,85 |
|
6 |
За потребление энерг. ресурсов(теплоснабжения) и коммунальных ресурсов(горячее водоснабж.)в рамках договора поставки Договор 116/63/т-ЛК/01-01/22-д/с 9 01.01.2022 СФ12/014739 28.02.22 НДС20%-621,00 |
ЗКР, 2022-6937, 03.03.2022 |
ДС 9 |
СКЭК ОАО |
3 726,00 |
|
7 |
Налог на доходы физ лиц с оплаты за усл по провед занят по доп.прогр. для учащ по р-ру Дог №1 10.01.22 заключ с физ лицами,не являющихся индивид предпринимателями |
ЗКР, 2022-6939, 03.03.2022 |
ДС 9 |
МРИ ФНС России |
2 893,00 |
|
8 |
Страх взн на обяз пенс страх в РФ,зачисл в ПФРФ на выпл страх пенсии на опл усл провед занят по допол програм для учащ по р-р Д №1 10.01.22 закл с физ лиц,не явл индив предпр-ми |
ЗКР, 2022-6941, 03.03.2022 |
ДС 9 |
МРИ ФНС России |
4 898,96 |
|
9 |
Страх взносы на ОМС работ населения,зачисл в бюджет ФФОМС на опл усл провед занят по допол програм для учащ по р-р Д №1 10.01.22 закл с физ лиц,не явл индив предпр-ми |
ЗКР, 2022-6942, 03.03.2022 |
ДС 9 |
МРИ ФНС России |
1 135,67 |
|
10 |
За усл по провед занят по доп.прогр. для учащ по р-ру Дог №1 10.01.22 заключ. с физ лиц,не явл индив пре-ми для зачисл по реестру № 816 от 03.03.22 согД 26182113 26.04.10 НДС нет |
ЗКР, 2022-6943, 03.03.2022 |
ДС 9 |
КО 8615 |
19 375,00 |
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
59 898,24
|
Отчет
о расходовании средств, полученных от дополнительных платных образовательных услуг
за ноябрь, декабрь 2021г.
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Расход |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|||||
1 |
За потребл энергетич ресур (теплоснабж) в рамках контр поставки теплоснабж Договор 116/63/т-ЛК/90-08/21-д/с 9 01.08.2021 СФ 12/115189 31.10.21 НДС20%-1376,33 |
ЗКР, 2021-46825, 08.11.2021 |
ДС 9 |
СКЭК ОАО |
8 258,00 |
2 |
за средства бытовой химии Контракт158-11/21-д/с 9 17.11.21 ТН 257 17.11.21 НДС-нет |
ЗКР, 2021-51306, 30.11.2021 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
9 820,39 |
3 |
за костюмы театральные Контракт159-11/21-д/с 9 28.11.21 ТН 9 28.11.21 НДС-нет |
ЗКР, 2021-51783, 06.12.2021 |
ДС 9 |
ИП Иванченко И.Н. |
30 000,00 |
4 |
за костюмы театральные Контракт162-12/21-д/с 9 01.12.21 ТН 10 01.12.21 НДС-нет |
ЗКР, 2021-51784, 06.12.2021 |
ДС 9 |
ИП Иванченко И.Н. |
35 000,00 |
5 |
средства бытовой химии Контракт169-12/21-д/с 9 21.12.21 УПД 374 21.12.21 НДС-нет |
ЗКР, 2021-55448, 22.12.2021 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
11 307,25 |
6 |
За потребление энерг. ресурсов(теплоснабжения) в рамках договора поставки Договор 116/63/т-ЛК/90-08/21-д/с 9 01.08.2021Счет 006278 28.12.21 НДС20%-795,77 |
ЗКР, 2021-57605, 28.12.2021 |
ДС 9 |
СКЭК ОАО |
4 774,60 |
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
99160,24 |
Отчет
о расходовании средств, полученных от дополнительных платных образовательных услуг за сентябрь 2021г.
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
1 |
за канцелярские принадлежности Контракт110-09/21-д/с 9 03.09.21 ТН 219 03.09.21 НДС-нет |
ЗКР, 2021-37944, 20.09.2021 |
ДС 9 |
Кругозор ООО |
|
22 890,00 |
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|
22 890,00
|
Отчет
о расходовании средств, полученных от дополнительных платных образовательных услуг за июль 2021г.
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
1 |
за канцелярские принадлежности Контракт 98-07/21-д/с 9 13.07.21 ТН 164 13.07.21 НДС-нет |
ЗКР, 2021-31657, 11.08.2021 |
ДС 9 |
Кругозор ООО |
|
7 000,00 |
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|
7 000,00
|
Отчет
о расходовании средств, полученных от дополнительных платных образовательных услуг за июнь 2021г.
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Расход |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|||||
1 |
За военную форму Контракт65-05/21-д/с 9 12.05.21 ТН 7 12.05.21 НДС- нет |
ЗКР, 2021-21545, 03.06.2021 |
ДС 9 |
ИП Иванченко И.Н. |
13 200,00 |
2 |
За потребл энергетич ресур (теплоснабж) в рамках контр поставки теплоснабж Договор 116/63/т-ЛК/01-01/21-д/с 9 01.01.2021 СФ 12/055535 31.05.21 НДС20%-1193,48 |
ЗКР, 2021-21900, 07.06.2021 |
ДС 9 |
СКЭК ОАО |
7 160,90 |
3 |
Пени за несвоевременную уплату НДФЛ НДС не облагается |
ЗКР, 2021-22154, 08.06.2021 |
ДС 9 |
МРИ ФНС России |
5,93 |
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
20366,83 |
Отчет
о расходовании средств, полученных от дополнительных платных образовательных услуг за май 2021г.
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Расход |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|||||
1 |
За потребл энергетич ресур (теплоснабж) в рамках контр поставки теплоснабж Договор 116/63/т-ЛК/01-01/21-д/с 9 01.01.2021 СФ 12/042020 30.04.21 НДС20%-675,00 |
ЗКР, 2021-18100, 13.05.2021 |
ДС 9 |
СКЭК ОАО |
4 050,00 |
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
4050,00 |
Отчет
о расходовании средств, полученных от дополнительных платных образовательных услуг за апрель 2021г.
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Расход |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|||||
1 |
За потребл энергетич ресур (теплоснабж) в рамках контр поставки теплоснабж Договор 116/63/т-ЛК/01-01/21-д/с 9 01.01.2021 СФ 12/028379 31.03.21НДС18%-1804,45 |
ЗКР, 2021-12797, 08.04.2021 |
ДС 9 |
СКЭК ОАО |
10 826,67 |
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
10 826,67 |
Отчет
о расходовании средств, полученных от дополнительных платных образовательных услуг за январь, февраль, март 2021г.
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Получатель |
Расход |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||
1 |
За потребл энергетич ресур (теплоснабж) в рамках контр поставки теплоснабж Договор 116/63/т-ЛК/01-01/21-д/с 9 01.01.2021 СФ 12/028379 31.03.21НДС18%-1804,45 |
ЗКР, 2021-12797, 08.04.2021 |
СКЭК ОАО |
10 826,67 |
2 |
За потребл энергетич ресур (теплоснабж) в рамках контр поставки теплоснабж Договор 116/63/т-ЛК/01-01/21-д/с 9 01.01.2021 СФ 12/042020 30.04.21 НДС20%-675,00 |
ЗКР, 2021-18100, 13.05.2021 |
СКЭК ОАО |
4 050,00 |
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
14876,67
|
Отчет
о расходовании средств, полученных от дополнительных платных образовательных услуг за декабрь 2020г.
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Расход |
1 |
(30396Ш80660) За канцелярские принадлежности Контракт 127-12/20-д/с 9 11.12.20 СФ 458 11.12.20 НДС-1666,67 |
П/П, 2020-6734, 24.12.2020 |
ДС 9 |
Кругозор ООО |
10 000,00 |
2 |
(30396Ш80660) За картриджи Контракт 128-12/20-д/с 9 15.12.20 СФ 615 15.12.20 НДС- нет |
П/П, 2020-6735, 24.12.2020 |
ДС 9 |
Монитор ООО |
11 000,00 |
3 |
(30396Ш80660) За проекционное оборудование Контракт 130-12/20-д/с 9 24.12.20 тн 1277 24.12.20 НДС- нет |
П/П, 2020-6950, 28.12.2020 |
ДС 9 |
Монитор ООО |
74 200,00 |
4 |
(30396Ш80660) за усл по повыш-ю квалиф-ции и проф.подг сотрудн Виниченко О.В.Воронцовой И.А Контракт1858 14.03.20 Счет-Факт 00001798 19.09.20 НДС-нет |
П/П, 2020-7018, 30.12.2020 |
ДС 9 |
КРИПК и ПРО |
3 800,00 |
5 |
(30396Ш80660) Оплата услуг отопления Договор 116/63/т-ЛК/01-01/20-д/с 99 01.01.2020 СФ 12/054644 30.09.2020 НДС18%-882,62 |
П/П, 2020-7026, 30.12.2020 |
ДС 9 |
СКЭК ОАО |
5 295,73 |
6 |
(30396Ш80660) За канцелярские принадлежности Контракт 132-12/20-д/с 9 25.12.20 тн514 25.12.20 НДС-285,68 |
П/П, 2020-7053, 30.12.2020 |
ДС 9 |
Кругозор ООО |
1 714,06 |
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|
Отчет
о расходовании средств, полученных от дополнительных платных образовательных услуг за февраль 2020г.
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
1 |
(30396Ш80660) Оплата услуг отопления Договор 116/63/т-ЛК/01-01/20-д/с 99 01.01.2020 СФ 12/004575 31.01.2020 НДС18%-833,33 |
П/П, 2020-412, 07.02.2020 |
ДС 9 |
СКЭК ОАО |
|
5 000,00 |
2 |
(30396Ш80660) За заправку картриджа Контракт 39-02/20-д/с9 03.02.20 СФ 49 03.02.20 НДС не облагается |
П/П, 2020-769, 25.02.2020 |
ДС 9 |
Монитор ООО |
|
2 150,00 |
3 |
(30396Ш80660) За обследование системы приточно-вытяжной вентиляции с предоставл акта работосп Контракт 37-02/20-д/с9 03.02.20 УПД 1146 28.02.20 НДС не предусмотрен |
П/П, 2020-842, 27.02.2020 |
ДС 9 |
Багира ООО |
|
700,00 |
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|
7850,00 |
Отчет
о расходовании средств, полученных от дополнительных платных образовательных услуг за 2019г.
Наименование |
Сумма (руб.) |
Услуги услуг тепловой энергии |
24438,1 |
Театральные костюмы |
60300,00 |
Детская мебель |
42016,47 |
Заправка картриджей, замена картриджей |
20680,00 |
Канцелярские принадлежности |
1968,00 |
Участие в мероприятии «Всероссийского смотра – конкурса» |
6000,00 |
Услуги повышения квалификации и проф. подготовки сотрудников |
19600,00 |
Набор учебного пособия «Дары Фребеля» |
20600,00 |
Комплектующие для компьютерной техники |
2200,00 |
Итого |
197802,57 |
Отчет
о расходовании средств, полученных от дополнительных платных образовательных услуг за Iполугодие 2019г.
В марте месяце 2019г.средства, полученные от платных дополнительных образовательных услуг МАДОУ № 9 были потрачены на:
- заправку картриджей – 4250 руб.;
-оплату услуг тепловой энергии – 11400 руб.;
- приобретение детских театральных костюмов: («Буратино» - 3000руб., «Мальвина»- 3000руб., «Пьеро»-3000руб.) - 9000руб.
В апреле месяце 2019г. средства, полученные от платных дополнительных образовательных услуг МАДОУ № 9 были потрачены на:
- заправку картриджей – 2260 руб.;
- оплату услуг отопления- 13038,10 руб.
В мае месяце 2019г. средства, полученные от платных дополнительных образовательных услуг МАДОУ № 9 были потрачены на:
- заправку картриджей – 770 руб.
В июне месяце 2019г.средства, полученные от платных дополнительных образовательных услуг МАДОУ № 9 были потрачены на:
- взрослые театральные костюмы («Леший» - 4000руб., «Баба Яга» - 4000 руб., «Кикимора» - 4000руб., Принцесса Несмеяна 2 шт.- 10000 руб., платье ретро – 4000 руб.) – 26000 рублей.
Отчет
о расходовании средств, полученных от дополнительных платных образовательных услуг за 3 квартал 2019г.
В июле 2019г .средства, полученные от платных дополнительных образовательных услуг МАДОУ № 9 были потрачены на:
-приобретение учебного пособия «Дары Фребеля» - 20600 рублей.
- заправку картриджей – 3610 руб.;
В августе 2019г .средства, полученные от платных дополнительных образовательных услуг МАДОУ № 9 были потрачены на:
- заправку картриджей – 1140 руб.;
В сентябре 2019г .средства, полученные от платных дополнительных образовательных услуг МАДОУ № 9 были потрачены на:
-оплату услуг за участие в мероприятии «Всероссийская выставка – смотр»Детский сад: мир любви, заботы и внимания» - 6000 рублей.
Отчет
о расходовании средств, полученных от дополнительных платных образовательных услуг за декабрь 2019г.
1 |
(30396Ш80660) За дошкольную мебель Контракт 138-12/19-д/с9 25.12.19 УПД 593 25.12.19 НДС не облагается |
П/П, 2019-104093, 27.12.2019 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
42 016,47 |
2 |
(30396Ш80660) За картриджи Контракт 135-12/19-д/с9 24.12.19 СФ 623 24.12.19 НДС не облагается |
П/П, 2019-104095, 27.12.2019 |
ДС 9 |
Монитор ООО |
|
2 200,00 |
3 |
(30396Ш80660) За канцелярские принадлежности Контракт 140-12/19-д/с9 25.12.19 ТН 603 25.12.19 НДС- 328,00 |
П/П, 2019-104164, 30.12.2019 |
ДС 9 |
Кругозор ООО |
|
1 968,00 |
Отчет
о расходовании средств, полученных от дополнительных платных образовательных услуг за ноябрь 2019г.
1 |
(30396Ш80660) за усл по повыш-ю квалиф-ции и проф.подг сотрудн Контракт1745/123-10/19-д/с9 15.10.19 Счет-Факт 00006216 01.11.19 НДС-нет |
П/П, 2019-102932, 18.11.2019 |
ДС 9 |
КРИПК и ПРО |
|
3 800,00 |
2 |
(30396Ш80660) за усл по повыш-ю квалиф-ции и проф.подг сотрудн Контракт1888/127-11/19-д/с9 02.11.19 Счет-Факт 00006777 13.11.19 НДС-нет |
П/П, 2019-102933, 18.11.2019 |
ДС 9 |
КРИПК и ПРО |
|
3 800,00 |
3 |
(30396Ш80660) За картриджи Контракт 124-10/19-д/с9 15.10.19 СФ 487 15.10.19 НДС не облагается |
П/П, 2019-102934, 18.11.2019 |
ДС 9 |
Монитор ООО |
|
4 400,00 |
4 |
(30396Ш80660) за усл по повыш-ю квалиф-ции и проф.подг сотрудн КонтрактФР2/19/10-02ю/122-10/19-д/с9 14.10.19 Счет 00000170 14.10.19 НДС-нет |
П/П, 2019-102935, 18.11.2019 |
ДС 9 |
ФГБНУ ИИДСВ РАО |
|
12 000,00 |
5 |
(30396Ш80660) За заправку картриджа Контракт 40-02/19-д/с 9 15.02.19 СФ 573 27.11.19 СФ 572 26.11.19 НДС не облагается |
П/П, 2019-103138, 28.11.2019 |
ДС 9 |
Монитор ООО |
|
1 120,00 |
Отчет
о расходовании средств, полученных от дополнительных платных образовательных услуг за октябрь 2019г.
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
1 |
(30396Ш80660) За костюмы детские Кон103-09/19-д/с 9 23.09.19 ТН8 23..09.19 НДС не облагается |
П/П, 2019-101898, 09.10.2019 |
ДС 9 |
ИП Иванченко И.Н. |
|
25 300,00 |
2 |
(30396Ш80660) За заправку картриджа Кон40-02/19-д/с 9 15.02.19 СФ 474 10.10.19 НДС не облагается |
П/П, 2019-102132, 16.10.2019 |
ДС 9 |
Монитор ООО |
|
2 010,00 |
3 |
(30396Ш80660) За заправку картриджа Кон40-02/19-д/с 9 15.02.19 СФ 486 15.10.19 НДС не облагается |
П/П, 2019-102292, 22.10.2019 |
ДС 9 |
Монитор ООО |
|
420,00 |
4 |
(30396Ш80660) За заправку картриджа Контракт 40-02/19-д/с 9 15.02.19 СФ 454 02.10.19 НДС не облагается |
П/П, 2019-102395, 25.10.2019 |
ДС 9 |
Монитор ООО |
|
700,00 |
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|
28 430,00 |
Отчет
о расходовании средств, полученных от дополнительных платных образовательных услуг за сентябрь 2019г.
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
1 |
(30396Ш80660)Оплата услуг за участие в мероприятии "Всероссийская выставка-смотр "Детский сад: мир любви. заботы и внимания"Контракт 9000346-551-05-09-47-Р/95-09/19-д/с 9 05.09.2019 СФ9000346-551-05-09-47-Ф 05.09.19 НДС не предусмотрен |
П/П, 2019-101356, 09.09.2019 |
ДС 9 |
СВ Люкс Медиа ООО |
|
6 000,00 |